Perbendaharaan dan manajemen kas
Mengelola rekening bank, arus kas, dan likuiditas agar organisasi dapat memenuhi komitmennya, dalam aturan kas sektor publik.
Tingkat
- 1. Kesadaran
Anda dapat:
- menjelaskan mengapa kas penting selain anggaran
- mencatat dan merekonsiliasi transaksi bank
- 2. Menerapkan
Anda dapat:
- menyiapkan posisi kas harian dan perkiraan kas jangka pendek
- menyiapkan putaran pembayaran dan memeriksa bahwa pembayaran diotorisasi dengan semestinya
- merekonsiliasi rekening bank dan membersihkan butir yang tidak cocok
- 3. Praktisi
Anda dapat:
- mengelola perkiraan arus kas organisasi dan pencairan pendanaan
- mengelola rekening bank, metode pembayaran, dan pengendalian perbankan
- merencanakan kas untuk pembayaran besar atau tidak teratur, seperti lisensi perangkat lunak multitahun
- 4. Pakar
Anda dapat:
- menetapkan kebijakan perbendaharaan dan pengaturan perbankan organisasi
- menasihati dewan tentang likuiditas dan risiko kas
- mengelola kas dalam batas yang ditetapkan oleh pemberi dana dan aturan sektor publik
Keterampilan ESCO terdekat
Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.
Tingkat peran yang mengharapkan keterampilan ini
| Tingkat peran | Peran | Pita | Tingkat yang diharapkan |
|---|---|---|---|
| Akuntan keuangan pemagang | Akuntan keuangan | 5 | Menerapkan |
| Akuntan keuangan | Akuntan keuangan | 6 | Menerapkan |
| Akuntan keuangan senior | Akuntan keuangan | 7 | Praktisi |
| Manajer akuntansi keuangan | Akuntan keuangan | 8a | Praktisi |
| Kepala akun keuangan | Akuntan keuangan | 8b | Pakar |
| Petugas keuangan | Petugas keuangan | 3 | Kesadaran |