Treasury und Liquiditätsmanagement

Bankkonten, Cashflow und Liquidität so steuern, dass die Organisation ihren Verpflichtungen nachkommen kann, im Rahmen der Liquiditätsregeln des öffentlichen Sektors.

Eigens für diese Referenz formuliert.

Stufen

1. Bewusstsein: Sie können:

erklären, warum neben Budgets auch Liquidität zählt
Bankvorgänge erfassen und abstimmen
2. Anwendung: Sie können:

tägliche Liquiditätsstände und kurzfristige Liquiditätsprognosen vorbereiten
Zahlläufe vorbereiten und prüfen, dass sie ordnungsgemäß genehmigt sind
Bankkonten abstimmen und nicht zugeordnete Posten klären
3. Erfahren: Sie können:

die Cashflow-Prognose der Organisation und den Abruf von Finanzierungsmitteln steuern
Bankkonten, Zahlungswege und Bankkontrollen verwalten
Liquidität für große oder unregelmäßige Zahlungen planen, etwa mehrjährige Softwarelizenzen
4. Expertise: Sie können:

die Treasury-Richtlinie und Bankvereinbarungen der Organisation festlegen
den Vorstand zu Liquiditäts- und Zahlungsrisiken beraten
Liquidität innerhalb der von Geldgebern und Regeln des öffentlichen Sektors gesetzten Grenzen steuern

Nächstliegende Kompetenzen in ESCO

liquidity management (enge Übereinstimmung)
manage corporate bank accounts (enge Eingrenzung)
control financial resources (weite Übereinstimmung)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

Rollenstufen, die diese Kompetenz erwarten

Rollenstufe	Rolle	Entgeltgruppe	Erwartete Stufe
Finanzbuchhalter/in in Ausbildung	Finanzbuchhalter/in	5	Anwendung
Finanzbuchhalter/in	Finanzbuchhalter/in	6	Anwendung
Senior-Finanzbuchhalter/in	Finanzbuchhalter/in	7	Erfahren
Manager/in Finanzbuchhaltung	Finanzbuchhalter/in	8a	Erfahren
Leiter/in Finanzbuchhaltung	Finanzbuchhalter/in	8b	Expertise
Finanzsachbearbeiter/in	Finanzsachbearbeiter/in	3	Bewusstsein