Trésorerie et gestion des liquidités

Propre à cette référence.

Niveaux

1. Sensibilisation

Vous pouvez :

• expliquer pourquoi la trésorerie compte autant que les budgets
• enregistrer et rapprocher les opérations bancaires

2. Pratique

Vous pouvez :

• préparer les positions de trésorerie quotidiennes et les prévisions de trésorerie à court terme
• préparer les campagnes de paiement et vérifier qu'elles sont dûment autorisées
• rapprocher les comptes bancaires et apurer les éléments non lettrés

3. Confirmé

Vous pouvez :

• gérer la prévision de trésorerie de l'organisation et le tirage des financements
• gérer les comptes bancaires, les moyens de paiement et les contrôles bancaires
• planifier la trésorerie pour les paiements importants ou irréguliers, comme les licences logicielles pluriannuelles

4. Expert

Vous pouvez :

• fixer la politique de trésorerie et les relations bancaires de l'organisation
• conseiller le conseil d'administration sur les risques de liquidité et de trésorerie
• gérer la trésorerie dans les limites fixées par les financeurs et les règles du secteur public

Compétences ESCO les plus proches

• liquidity management (correspondance proche)
• manage corporate bank accounts (correspondance étroite)
• control financial resources (correspondance large)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

Niveaux de rôle qui attendent cette compétence