Tesorería y gestión de efectivo
Gestionar las cuentas bancarias, los flujos de caja y la liquidez para que la organización pueda cumplir sus compromisos, dentro de las normas de tesorería del sector público.
Niveles
- 1. Conocimiento básico
Puede:
- explicar por qué importa la tesorería además de los presupuestos
- registrar y conciliar las operaciones bancarias
- 2. Operativo
Puede:
- preparar las posiciones diarias de tesorería y las previsiones de caja a corto plazo
- preparar las remesas de pagos y comprobar que están debidamente autorizadas
- conciliar las cuentas bancarias y depurar las partidas no casadas
- 3. Profesional
Puede:
- gestionar la previsión de tesorería de la organización y la disposición de la financiación
- gestionar las cuentas bancarias, los medios de pago y los controles bancarios
- planificar la tesorería para pagos grandes o irregulares, como las licencias de software plurianuales
- 4. Experto
Puede:
- fijar la política de tesorería y las relaciones bancarias de la organización
- asesorar al consejo sobre los riesgos de liquidez y de tesorería
- gestionar la tesorería dentro de los límites fijados por los financiadores y las normas del sector público
Habilidades de ESCO más cercanas
Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.
Niveles de rol que esperan esta habilidad
| Nivel del rol | Rol | Banda | Nivel esperado |
|---|---|---|---|
| Contable financiero en formación | Contable financiero | 5 | Operativo |
| Contable financiero | Contable financiero | 6 | Operativo |
| Contable financiero sénior | Contable financiero | 7 | Profesional |
| Gestor de contabilidad financiera | Contable financiero | 8a | Profesional |
| Responsable de contabilidad financiera | Contable financiero | 8b | Experto |
| Técnico de finanzas | Técnico de finanzas | 3 | Conocimiento básico |