Likviditets- og kassestyring

Denne references egen.

Niveauer

1. Bevidsthed

Du kan:

• forklare, hvorfor likviditet er vigtig ud over budgetter
• registrere og afstemme banktransaktioner

2. Arbejdende

Du kan:

• udarbejde daglige likviditetsstillinger og kortsigtede likviditetsprognoser
• forberede betalingskørsler og kontrollere, at de er korrekt godkendt
• afstemme bankkonti og afvikle uafstemte poster

3. Erfaren

Du kan:

• styre organisationens likviditetsprognose og træk på finansieringen
• styre bankkonti, betalingsmetoder og bankkontroller
• planlægge likviditet til store eller uregelmæssige betalinger, såsom softwarelicenser over flere år

4. Ekspert

Du kan:

• fastlægge organisationens likviditetspolitik og bankaftaler
• rådgive bestyrelsen om likviditets- og kassrisici
• styre likviditeten inden for de grænser, som finansieringsgiverne og den offentlige sektors regler sætter

Nærmeste kompetencer i ESCO

• liquidity management (tæt match)
• manage corporate bank accounts (snævert match)
• control financial resources (bredt match)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

Rolleniveauer, der forventer denne kompetence