الخزينة وإدارة النقد

خاصة بهذا المرجع.

المستويات

1. إلمام

يمكنك:

• شرح لماذا يهم النقد إلى جانب الميزانيات
• تسجيل المعاملات المصرفية وتسويتها

2. ممارسة

يمكنك:

• إعداد المراكز النقدية اليومية وتوقعات النقد قصيرة الأجل
• إعداد دفعات السداد والتحقق من اعتمادها بشكل صحيح
• تسوية الحسابات المصرفية وتصفية البنود غير المطابقة

3. تمكّن

يمكنك:

• إدارة توقعات التدفق النقدي للمؤسسة وسحب التمويل
• إدارة الحسابات المصرفية ووسائل الدفع والضوابط المصرفية
• تخطيط النقد للمدفوعات الكبيرة أو غير المنتظمة، مثل تراخيص البرمجيات متعددة السنوات

4. خبرة

يمكنك:

• وضع سياسة الخزينة في المؤسسة وترتيباتها المصرفية
• تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن مخاطر السيولة والنقد
• إدارة النقد ضمن الحدود التي تضعها جهات التمويل وقواعد القطاع العام

أقرب مهارات ESCO

• liquidity management (تطابق قريب)
• manage corporate bank accounts (تطابق أضيق)
• control financial resources (تطابق أوسع)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

مستويات الأدوار التي تتوقع هذه المهارة