Tesouraria e gestão de caixa
Gerir contas bancárias, fluxo de caixa e liquidez para que a organização possa cumprir seus compromissos, dentro das regras de caixa do setor público.
Níveis
- 1. Noção
Você pode:
- explicar por que o caixa importa tanto quanto os orçamentos
- registrar e conciliar transações bancárias
- 2. Aplicação
Você pode:
- preparar posições diárias de caixa e previsões de caixa de curto prazo
- preparar lotes de pagamento e verificar se estão devidamente autorizados
- conciliar contas bancárias e baixar itens sem correspondência
- 3. Domínio
Você pode:
- gerir a previsão de fluxo de caixa da organização e a liberação do financiamento
- gerir contas bancárias, meios de pagamento e controles bancários
- planejar o caixa para pagamentos grandes ou irregulares, como licenças plurianuais de software
- 4. Especialista
Você pode:
- definir a política de tesouraria e os arranjos bancários da organização
- aconselhar o conselho de administração sobre liquidez e riscos de caixa
- gerir o caixa dentro dos limites definidos pelos financiadores e pelas regras do setor público
Competências do ESCO mais próximas
Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.
Níveis de função que exigem esta competência
| Nível da função | Função | Faixa | Nível esperado |
|---|---|---|---|
| Profissional de contabilidade financeira trainee | Profissional de contabilidade financeira | 5 | Aplicação |
| Profissional de contabilidade financeira | Profissional de contabilidade financeira | 6 | Aplicação |
| Profissional sênior de contabilidade financeira | Profissional de contabilidade financeira | 7 | Domínio |
| Gerente de contabilidade financeira | Profissional de contabilidade financeira | 8a | Domínio |
| Chefia de contabilidade financeira | Profissional de contabilidade financeira | 8b | Especialista |
| Profissional de finanças | Profissional de finanças | 3 | Noção |