Treasury en kasbeheer

Eigen aan deze referentie.

Niveaus

1. Bewustzijn

U kunt:

• uitleggen waarom kas ertoe doet naast budgetten
• banktransacties vastleggen en afstemmen

2. Toepassend

U kunt:

• dagelijkse kasposities en kasprognoses voor de korte termijn voorbereiden
• betaalruns voorbereiden en controleren dat ze juist zijn geautoriseerd
• bankrekeningen afstemmen en niet-afgestemde posten wegwerken

3. Ervaren

U kunt:

• de prognose van de kasstroom en de opname van financiering van de organisatie beheren
• bankrekeningen, betaalmethoden en beheersmaatregelen voor bankzaken beheren
• kas plannen voor grote of onregelmatige betalingen, zoals softwarelicenties voor meerdere jaren

4. Expert

U kunt:

• het beleid voor treasury en de bankregelingen van de organisatie vaststellen
• het bestuur adviseren over liquiditeit en risico’s voor kas
• kas beheren binnen de grenzen van financiers en regels van de publieke sector

Dichtstbijzijnde vaardigheden in ESCO

• liquidity management (nauwe overeenkomst)
• manage corporate bank accounts (smalle overeenkomst)
• control financial resources (brede overeenkomst)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

Rolniveaus die deze vaardigheid verwachten