자금 운용과 현금 관리

이 레퍼런스의 독자적인 스킬.

수준

1. 인지

할 수 있는 일:

• 예산뿐 아니라 현금도 중요한 이유를 설명한다
• 은행 거래를 기록하고 대사한다

2. 실무

할 수 있는 일:

• 일일 현금 포지션과 단기 현금 예측을 작성한다
• 지급 처리를 준비하고 제대로 승인되었는지 확인한다
• 은행 계좌를 대사하고 매칭되지 않은 항목을 해소한다

3. 실천가

할 수 있는 일:

• 조직의 현금 흐름 예측과 자금 인출을 관리한다
• 은행 계좌, 지급 방법, 은행 거래 통제를 관리한다
• 다년도 소프트웨어 라이선스처럼 크거나 불규칙한 지급에 대비해 현금을 계획한다

4. 전문가

할 수 있는 일:

• 조직의 자금 운용 정책과 은행 거래 약정을 정한다
• 유동성과 현금 리스크에 대해 이사회에 조언한다
• 자금 제공자와 공공 부문 규칙이 정한 한도 안에서 현금을 관리한다

가장 가까운 ESCO 스킬

• liquidity management (근접 일치)
• manage corporate bank accounts (좁은 일치)
• control financial resources (넓은 일치)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

이 스킬을 기대하는 역할 수준