財務管理と資金管理

このリファレンスのオリジナル。

レベル

1. 認知

できること:

• 予算に加えて現金が重要な理由を説明する
• 銀行取引を記録し、照合する

2. 実務

できること:

• 日次の資金ポジションと短期の資金予測を作成する
• 支払い実行を準備し、適切に承認されているかを確認する
• 銀行口座を照合し、不一致の項目を解消する

3. 実践者

できること:

• 組織のキャッシュフロー予測と資金の引出しを管理する
• 銀行口座、支払い方法、銀行取引の統制を管理する
• 複数年のソフトウェアライセンスなど、大きなまたは不定期の支払いのための資金を計画する

4. エキスパート

できること:

• 組織の財務管理方針と銀行取引の取り決めを定める
• 流動性と資金のリスクについて、取締役会に助言する
• 資金提供者と公的部門の規則が定める限度の範囲で資金を管理する

最も近い ESCO スキル

• liquidity management (近い一致)
• manage corporate bank accounts (狭い一致)
• control financial resources (広い一致)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

このスキルを期待するロールのレベル