资金与现金管理

本参考资料原创。

等级

1. 了解

您可以：

• 解释为什么除了预算之外现金也很重要
• 记录并核对银行交易

2. 胜任

您可以：

• 编制每日现金头寸和短期现金预测
• 准备付款批次并检查其是否经过适当授权
• 核对银行账户并清理未匹配项

3. 熟练

您可以：

• 管理组织的现金流预测和资金提取
• 管理银行账户、付款方式和银行业务控制
• 为大额或不定期付款规划现金，例如多年期软件许可费

4. 专家

您可以：

• 制定组织的资金管理政策和银行安排
• 就流动性和现金风险向董事会提供建议
• 在资助方和公共部门规则设定的限额内管理现金

最接近的 ESCO 技能

• liquidity management (接近匹配)
• manage corporate bank accounts (狭义匹配)
• control financial resources (宽泛匹配)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

期望具备该技能的角色级别