Казначейство и управление денежными средствами

Разработано для этого справочника.

Уровни

1. Осведомлённость

Вы можете:

• объяснить, почему важны не только бюджеты, но и денежные средства
• отражать и сверять банковские операции

2. Рабочий

Вы можете:

• готовить ежедневные позиции по денежным средствам и краткосрочные прогнозы движения денежных средств
• готовить платёжные пакеты и проверять их надлежащее одобрение
• сверять банковские счета и закрывать несопоставленные позиции

3. Практик

Вы можете:

• вести прогноз движения денежных средств организации и выборку финансирования
• управлять банковскими счетами, способами оплаты и банковским контролем
• планировать денежные средства для крупных или нерегулярных платежей, таких как многолетние лицензии на программное обеспечение

4. Эксперт

Вы можете:

• устанавливать казначейскую политику и банковские договорённости организации
• консультировать совет директоров по рискам ликвидности и денежных средств
• управлять денежными средствами в пределах лимитов, установленных источниками финансирования и правилами государственного сектора

Ближайшие навыки ESCO

• liquidity management (близкое соответствие)
• manage corporate bank accounts (более узкое понятие)
• control financial resources (более широкое понятие)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

Уровни ролей, ожидающие этот навык