ट्रेज़री और नकदी प्रबंधन

इस संदर्भ का मूल।

स्तर

1. जागरूकता

आप ये कर सकते हैं:

• समझाना कि बजट के साथ-साथ नकदी क्यों महत्वपूर्ण है
• बैंक लेन-देन दर्ज करना और उनका मिलान करना

2. कार्यकारी

आप ये कर सकते हैं:

• दैनिक नकदी स्थिति और अल्पकालिक नकदी पूर्वानुमान तैयार करना
• भुगतान रन तैयार करना और जाँचना कि वे ठीक से अधिकृत हैं
• बैंक खातों का मिलान करना और बिना मिलान वाली मदें साफ़ करना

3. अभ्यासकर्ता

आप ये कर सकते हैं:

• संगठन के नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और धन की निकासी का प्रबंधन करना
• बैंक खातों, भुगतान विधियों और बैंकिंग नियंत्रणों का प्रबंधन करना
• बहु-वर्षीय सॉफ़्टवेयर लाइसेंस जैसे बड़े या अनियमित भुगतानों के लिए नकदी की योजना बनाना

4. विशेषज्ञ

आप ये कर सकते हैं:

• संगठन की ट्रेज़री नीति और बैंकिंग व्यवस्थाएँ तय करना
• तरलता और नकदी जोखिमों पर बोर्ड को सलाह देना
• वित्तपोषकों और सार्वजनिक क्षेत्र के नियमों द्वारा तय सीमाओं के भीतर नकदी का प्रबंधन करना

निकटतम ESCO कौशल

• liquidity management (निकट मेल)
• manage corporate bank accounts (संकीर्ण मेल)
• control financial resources (व्यापक मेल)

Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.

इस कौशल की अपेक्षा करने वाले भूमिका स्तर