Quản lý ngân quỹ và tiền mặt
Quản lý tài khoản ngân hàng, dòng tiền và tính thanh khoản để tổ chức đáp ứng được các cam kết của mình, trong khuôn khổ quy tắc về tiền mặt của khu vực công.
Các mức
- 1. Nhận biết
Bạn có thể:
- giải thích vì sao tiền mặt quan trọng bên cạnh ngân sách
- ghi nhận và đối chiếu các giao dịch ngân hàng
- 2. Vận dụng
Bạn có thể:
- lập vị thế tiền mặt hằng ngày và dự báo tiền mặt ngắn hạn
- lập các đợt chi trả và kiểm tra chúng đã được phê duyệt đúng
- đối chiếu tài khoản ngân hàng và xóa các khoản chưa khớp
- 3. Thành thạo
Bạn có thể:
- quản lý dự báo dòng tiền của tổ chức và việc rút nguồn tài trợ
- quản lý tài khoản ngân hàng, phương thức thanh toán và các kiểm soát ngân hàng
- lập kế hoạch tiền mặt cho các khoản chi lớn hoặc không đều, như giấy phép phần mềm nhiều năm
- 4. Chuyên gia
Bạn có thể:
- đề ra chính sách ngân quỹ và các thỏa thuận ngân hàng của tổ chức
- tư vấn cho hội đồng về tính thanh khoản và rủi ro tiền mặt
- quản lý tiền mặt trong giới hạn do các bên tài trợ và quy tắc khu vực công đặt ra
Kỹ năng ESCO gần nhất
Contains ESCO v1.2.1 data (https://esco.ec.europa.eu/). © European Union. Reuse authorised under Commission Decision 2011/833/EU.
Các cấp vai trò kỳ vọng kỹ năng này
| Cấp vai trò | Vai trò | Bậc | Mức kỳ vọng |
|---|---|---|---|
| Cán bộ tài chính | Cán bộ tài chính | 3 | Nhận biết |
| Kế toán tài chính tập sự | Kế toán tài chính | 5 | Vận dụng |
| Kế toán tài chính | Kế toán tài chính | 6 | Vận dụng |
| Kế toán tài chính cao cấp | Kế toán tài chính | 7 | Thành thạo |
| Quản lý kế toán tài chính | Kế toán tài chính | 8a | Thành thạo |
| Trưởng bộ phận kế toán tài chính | Kế toán tài chính | 8b | Chuyên gia |